Авторский мастер-класс от Э.Р. Шакировой
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) проводит в Москве мастер-класс, посвященный актуальным вопросам теории и практики организации и проведения сделок торгового финансирования и документарных банковских операций.
Содержание программы мастер-класса соответствует международному сертификату – программе сертификации специалистов в области международной торговли и финансов «Certificate in International Trade and Finance» (CeITF), разработанной ifs School of Finance (Институт финансовых услуг, Великобритания) и одобренной Британской Банковской Ассоциацией (BBA), международный сертификат.
В программе мастер-класса:
- Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC
- Практические кейсы
- Обзор российской арбитражной практики по банковским гарантиям
- Новые форматы сообщений SWIFT 7хх для гарантий (2019)
- Специальная сессия, посвященная инновационным цифровым технологиям: BPO, электронные документы и перспективы технологии блокчейн
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами
Автор и ведущий мастер-класса
Шакирова Эльвира Ринатовна – кандидат экономических наук., член Банковской комиссии ICC Russia, член рабочей группы ICC Russia по применению технологии блокчейн в торговом финансировании, практик с многолетним опытом работы в международных и российских банках (Банк ВТБ, Банк Москвы, ООО Дойче Банк, ЗАО Свенска Хандельсбанкен), обладатель международных сертификатов IFS School of Finance (Великобритания) по документарным аккредитивам (CDCS) и торговому финансированию (CITF). Приглашенный преподаватель Банковского института НИУ «Высшая школа экономики (ВШЭ)» по программам МВА. Автор актуальных публикаций по торговому финансированию и документарным операциям, докладчик международных конференций, автор и ведущий мастер-классов в России и Казахстане.
Кому нужен мастер-класс?
- сотрудникам подразделений документарных операций и продаж документарных продуктов коммерческих банков;
- руководителям и специалистам (экономисты, казначеи, бухгалтеры) финансовых и коммерческих служб компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
- специалистам в области торгового и структурного финансирования;
- сотрудникам юридических подразделений банков и компаний;
- риск-менеджерам и сотрудникам подразделений комплаенс.
Мастер-класс предназначен как для профессионалов, так и для начинающих специалистов в области торгового финансирования, документарных операций и внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в дополнительном обучении и систематизации знаний и умений по вопросам условий международных контрактов, методов расчета, инструментов торгового финансирования.
Мастер-класс может быть также рекомендован соискателям на получение международного сертификата CeITF в качестве курса для подготовки к сертификационному экзамену (международный сертификат).
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:
|
День первый, 10:00 – 16:30 |
|
| 10.00 – 11.30 |
Введение Современные тенденции рынка торгового финансирования. Комплаенс и санкционные оговорки в документарных операциях. Правила ICC Incoterms® 2010 Торговые термины Incoterms: сфера действия и типичные ошибки интерпретации. Практические аспекты использования Incoterms® 2010 в документарных аккредитивах. Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле Основные виды документов, используемых в международной торговле. Финансовые документы: простой и переводной вексель. Проблемы, связанные с отсутствием универсальной унификации вексельного законодательства разных стран мира. Обязательные реквизиты векселя. Особенности работы с векселями, выписанными в комплекте. Порядок проведения процедур акцепта, индоссамента, аваля и протеста векселя. |
| 11.30 – 11.35 | Перерыв |
| 11.35 – 13.05 |
Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле Транспортные документы: виды (оборотные и необоротные; именные, ордерные и на предъявителя), особенности оформления, риски обращения. Транспортные документы в соответствии с UCP 600 и ISBP. Меморандум ICC о требованиях к бортовым пометкам. Коммерческие документы (коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и др.) и соответствующие положения UCP 600 и ISBP. Страховые документы: страховой сертификат, страховой полис. Виды страхового покрытия. Понятие общей и частной аварии в морском страховании. Требования UCP 600 к страховым документам. Официальные мнения Банковской комиссии ICC (ICC Opinions), относящиеся к проверке документов согласно UCP 600. |
| 13.05 – 13.25 | Перерыв |
| 13.25 – 14.55 |
Инкассо Практические вопросы обработки инкассовых поручений, типичные ошибки. Особенности инкассирования документов, содержащих векселя. Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URC 522): — изменение к инкассовому поручению, — последствия нарушения условий инкассового поручения, — что значит: «действовать добросовестно и проявлять разумную тщательность», «уведомить без задержки»? |
| 14.55 – 15.00 | Перерыв |
| 15.00 – 16.30 |
Документарный аккредитив Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600): авизование, исполнение и подтверждение аккредитива, обязательство банка-эмитента по аккредитиву. Кейс-стади: место представления vs. место исполнения аккредитива, Исполнение аккредитива путем акцепта, дисконтирование/ негоциация по аккредитиву, молчаливое подтверждение vs. принятие полномочий об исполнении аккредитива. |
|
День второй, 10:00 – 16:30 |
|
| 10.00 – 11.30 |
Документарный аккредитив Общие критерии и правила проверки документов. Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): проверка документов, документы с расхождениями, язык документов. |
| 11.30 – 11.35 | Перерыв |
| 11.35 – 13.05 |
Документарный аккредитив Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): изменения к аккредитиву, рамбурсирование по аккредитиву. Кейс-стади: частичные отгрузки (partial shipments) vs. частичные использования (partial drawings), толеранс, отгрузки по графику. Виды документарного аккредитива: трансферабельный, компенсационный (back-to-back), с красной оговоркой, револьверный. Уступка выручки. Документарный аккредитив как инструмент торгового финансирования. |
| 13.05 – 13.25 | Перерыв (обед) |
| 13.25 – 14.55 |
Гарантия по требованию и резервный аккредитив Коллизии российского законодательства и Унифицированных правил для гарантий по требованию URDG 758. Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URDG 758) и практических кейсов. Независимая гарантия: обзор российской арбитражной практики. Резервный аккредитив (Standby) как альтернатива гарантии по требованию. Способы правового регулирования резервных аккредитивов в международной банковской практике: UCP 600 и ISP 98. Особенности регулирования резервного аккредитива согласно Унифицированным правилам ISP 98. Новые форматы сообщений SWIFT 7-й категории для гарантий и резервных аккредитивов (2019). |
| 14.55 – 15.00 | Перерыв |
| 15.00 – 16.30 |
Инновационные цифровые технологии в торговом финансировании Электронные документы по аккредитивам, электронные коносаменты. Изменения в Положение Банка России № 383-П в части расчетов по аккредитивам. Банковское платежное обязательство (Bank Payment Obligations, BPO) и Унифицированные правила URBPO 750, основные схемы применения ВРО в торговом финансировании. Автоматизация работы с документарными аккредитивами и гарантиями: формат МТ 798 для сообщений типа «клиент-банк». Потенциальные области применения технологии блокчейн в торговом финансировании и обзор пилотных проектов в России и мире. Перспективы технологии блокчейн в торговом финансировании: выгоды vs. риски. |
| По окончании обучения ИФРУ выдает удостоверение о повышении квалификации. |
Стоимость обучения: очно – 29 190 руб.,
Ждем ваших обращений:
- Телефон: +7 (495) 369-04-02, доб.229, 100.
- E-mail: sales@ifru.ru
- Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)
