Авторский мастер-класс от Э.Р. Шакировой

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) проводит в Москве мастер-класс, посвященный актуальным вопросам теории и практики организации и проведения сделок торгового финансирования и документарных банковских операций.

Содержание программы мастер-класса соответствует международному сертификату – программе сертификации специалистов в области международной торговли и финансов «Certificate in International Trade and Finance» (CeITF), разработанной ifs School of Finance (Институт финансовых услуг, Великобритания) и одобренной Британской Банковской Ассоциацией (BBA), международный сертификат.

В программе мастер-класса:

• Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC
• Практические кейсы
• Обзор российской арбитражной практики по банковским гарантиям
• Новые форматы сообщений SWIFT 7хх для гарантий (2019)
• Специальная сессия, посвященная инновационным цифровым технологиям: BPO, электронные документы и перспективы технологии блокчейн

Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами

Автор и ведущий мастер-класса

Шакирова Эльвира Ринатовна – кандидат экономических наук., член Банковской комиссии ICC Russia, член рабочей группы ICC Russia по применению технологии блокчейн в торговом финансировании, практик с многолетним опытом работы в международных и российских банках (Банк ВТБ, Банк Москвы, ООО Дойче Банк, ЗАО Свенска Хандельсбанкен), обладатель международных сертификатов IFS School of Finance (Великобритания) по документарным аккредитивам (CDCS) и торговому финансированию (CITF). Приглашенный преподаватель Банковского института НИУ «Высшая школа экономики (ВШЭ)» по программам МВА. Автор актуальных публикаций по торговому финансированию и документарным операциям, докладчик международных конференций, автор и ведущий мастер-классов в России и Казахстане.

Кому нужен мастер-класс? 

• сотрудникам подразделений документарных операций и продаж документарных продуктов коммерческих банков;
• руководителям и специалистам (экономисты, казначеи, бухгалтеры) финансовых и коммерческих служб компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
• специалистам в области торгового и структурного финансирования;
• сотрудникам юридических подразделений банков и компаний;
• риск-менеджерам и сотрудникам подразделений комплаенс.

Мастер-класс предназначен как для профессионалов, так и для начинающих специалистов в области торгового финансирования, документарных операций и внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в дополнительном обучении и систематизации знаний и умений по вопросам условий международных контрактов, методов расчета, инструментов торгового финансирования.

Мастер-класс может быть также рекомендован соискателям на получение международного сертификата CeITF в качестве курса для подготовки к сертификационному экзамену (международный сертификат).

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:

День первый, 10:00 – 16:30
10.00 – 11.30	Введение Современные тенденции рынка торгового финансирования.Комплаенс и санкционные оговорки в документарных операциях.Правила ICC Incoterms® 2010 Торговые термины Incoterms: сфера действия и типичные ошибки интерпретации.Практические аспекты использования Incoterms® 2010 в документарных аккредитивах.Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговлеОсновные виды документов, используемых в международной торговле.Финансовые документы: простой и переводной вексель. Проблемы, связанные с отсутствием универсальной унификации вексельного законодательства разных стран мира. Обязательные реквизиты векселя. Особенности работы с векселями, выписанными в комплекте. Порядок проведения процедур акцепта, индоссамента, аваля и протеста векселя.
11.30 – 11.35	Перерыв
11.35 – 13.05	Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговлеТранспортные документы: виды (оборотные и необоротные; именные, ордерные и на предъявителя), особенности оформления, риски обращения. Транспортные документы в соответствии с UCP 600 и ISBP. Меморандум ICC о требованиях к бортовым пометкам.Коммерческие документы (коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и др.) и соответствующие положения UCP 600 и ISBP.Страховые документы: страховой сертификат, страховой полис. Виды страхового покрытия. Понятие общей и частной аварии в морском страховании. Требования UCP 600 к страховым документам.Официальные мнения Банковской комиссии ICC (ICC Opinions), относящиеся к проверке документов согласно UCP 600.
13.05 – 13.25	Перерыв
13.25 – 14.55	Инкассо Практические вопросы обработки инкассовых поручений, типичные ошибки.Особенности инкассирования документов, содержащих векселя.Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URC 522):-    изменение к инкассовому поручению,-    последствия нарушения условий инкассового поручения,-    что значит: «действовать добросовестно и проявлять разумную тщательность», «уведомить без задержки»?
14.55 – 15.00	Перерыв
15.00 – 16.30	Документарный аккредитивАнализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600): авизование, исполнение и подтверждение аккредитива, обязательство банка-эмитента по аккредитиву.Кейс-стади: место представления vs. место исполнения аккредитива, Исполнение аккредитива путем акцепта, дисконтирование/ негоциация по аккредитиву, молчаливое подтверждение vs. принятие полномочий об исполнении аккредитива.

День второй, 10:00 – 16:30
10.00 – 11.30	Документарный аккредитивОбщие критерии и правила проверки документов.Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): проверка документов, документы с расхождениями, язык документов.
11.30 – 11.35	Перерыв
11.35 – 13.05	Документарный аккредитивАнализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): изменения к аккредитиву, рамбурсирование по аккредитиву.Кейс-стади: частичные отгрузки (partial shipments) vs. частичные использования (partial drawings), толеранс, отгрузки по графику.Виды документарного аккредитива: трансферабельный, компенсационный (back-to-back), с красной оговоркой, револьверный. Уступка выручки.Документарный аккредитив как инструмент торгового финансирования.
13.05 – 13.25	Перерыв (обед)
13.25 – 14.55	Гарантия по требованию и резервный аккредитивКоллизии российского законодательства и Унифицированных правил для гарантий по требованию URDG 758.Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URDG 758) и практических кейсов.Независимая гарантия: обзор российской арбитражной практики.Резервный аккредитив (Standby) как альтернатива гарантии по требованию. Способы правового регулирования резервных аккредитивов в международной банковской практике: UCP 600 и ISP 98. Особенности регулирования резервного аккредитива согласно Унифицированным правилам ISP 98.Новые форматы сообщений SWIFT 7-й категории для гарантий и резервных аккредитивов (2019).
14.55 – 15.00	Перерыв
15.00 – 16.30	Инновационные цифровые технологии в торговом финансированииЭлектронные документы по аккредитивам, электронные коносаменты. Изменения в Положение Банка России № 383-П в части расчетов по аккредитивам.Банковское платежное обязательство (Bank Payment Obligations, BPO) и Унифицированные правила URBPO 750, основные схемы применения ВРО в торговом финансировании.Автоматизация работы с документарными аккредитивами и гарантиями: формат МТ 798 для сообщений типа «клиент-банк».Потенциальные области применения технологии блокчейн в торговом финансировании и обзор пилотных проектов в России и мире.Перспективы технологии  блокчейн в торговом финансировании: выгоды vs. риски.

По окончании обучения  ИФРУ выдает удостоверение о повышении квалификации.

Стоимость обучения: очно – 29 190 руб.,

Ждем ваших обращений:

• Телефон: +7 (495) 369-04-02, доб.229, 100.
• E-mail: sales@ifru.ru
• Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)

Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами