fbpx

Инвестиции в Ваше Будущее!

Регистрация
+7 (495) 369-04-02
  Заказать звонок





Мастер-класс “Торговое финансирование и документарные банковские операции”

 

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) проводит в Москве мастер-класс, посвященный актуальным вопросам теории и практики организации и проведения сделок торгового финансирования и документарных банковских операций.

Содержание программы мастер-класса соответствует международному сертификату – программе сертификации специалистов в области международной торговли и финансов «Certificate in International Trade and Finance» (CeITF), разработанной ifs School of Finance (Институт финансовых услуг, Великобритания) и одобренной Британской Банковской Ассоциацией (BBA), международный сертификат.

В рамках мастер-класса обсуждаются современные международные стандарты в сфере торгового финансирования и документарных операций (документарные и резервные аккредитивы, гарантии, инкассо) с учетом произошедших за последние несколько лет нововведений и в свете ожидания появления новых регулятивных требований и правил. Мастер-класс посвящен обзору лучших практик применения документарных операций (аккредитивы, гарантии, инкассо) и инновациям в торговом финансировании. На практических примерах и кейсах будут рассмотрены различные аспекты применения документарных операций в расчетах и торговом финансировании, включая вопросы комплаенс и санкционных оговорок, операционных и кредитных рисков. Особое внимание уделяется анализу официальных заключений Банковской комиссии ICC (ICC Banking Commission Opinions). В ходе мастер-класса слушатели познакомятся с основными изменениями в российском законодательстве по аккредитивам (изменения в Положение Банка России № 383-П). Сессия по банковским гарантиям построена на интерактивном обсуждении отдельных положений Гражданского кодекса РФ и Унифицированных правил URDG 758 с учетом российской арбитражной практики последних лет и включает в себя также обзор изменений в форматы сообщений SWIFT 7-й категории для гарантий и резервных аккредитивов. Программой мастер-класса предусмотрена специальная сессия, посвященная инновационным технологиям. В рамках данной сессии  рассматриваются современные направления и проблемы диджитализации: представление электронных документов по аккредитивам, электронные коносаменты, банковские платежные обязательства (BPO), пилотные блокчейн-проекты в документарном бизнесе.

В программе мастер-класса:

  • Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC
  • Практические кейсы
  • Обзор российской арбитражной практики по банковским гарантиям
  • Новые форматы сообщений SWIFT 7хх для гарантий (2019)
  • Специальная сессия, посвященная инновационным цифровым технологиям: BPO, электронные документы и перспективы технологии блокчейн

Автор и ведущий мастер-класса

Шакирова Эльвира Ринатовна – к.э.н., член Банковской комиссии ICC Russia, член рабочей группы ICC Russia по применению технологии блокчейн в торговом финансировании, практик с многолетним опытом работы в международных и российских банках (Банк ВТБ, Банк Москвы, ООО Дойче Банк, ЗАО Свенска Хандельсбанкен), обладатель международных сертификатов ifs School of Finance (Великобритания) по документарным аккредитивам (CDCS) и торговому финансированию (CITF). Приглашенный преподаватель Банковского института НИУ «Высшая школа экономики (ВШЭ)» по программам МВА. Автор актуальных публикаций по торговому финансированию и документарным операциям, докладчик международных конференций, автор и ведущий мастер-классов в России и Казахстане.

Целевая аудитория

  • сотрудники подразделений документарных операций и продаж документарных продуктов коммерческих банков;
  • руководители и специалисты (экономисты, казначеи, бухгалтеры) финансовых и коммерческих служб компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
  • специалисты в области торгового и структурного финансирования;
  • сотрудники юридических подразделений банков и компаний;
  • риск-менеджеры и сотрудники подразделений комплаенс.

Мастер-класс предназначен как для профессионалов, так и для начинающих специалистов в области торгового финансирования, документарных операций и внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в дополнительном обучении и систематизации знаний и умений по вопросам условий международных контрактов, методов расчета, инструментов торгового финансирования. Мастер-класс может быть также рекомендован соискателям на получение международного сертификата CeITF в качестве курса для подготовки к сертификационному экзамену (международный сертификат).

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:

День первый, 10:00 – 16:30

10.00 – 11.30

Введение

Современные тенденции рынка торгового финансирования.

Комплаенс и санкционные оговорки в документарных операциях.

Правила ICC Incoterms® 2010

Торговые термины Incoterms: сфера действия и типичные ошибки интерпретации.

Практические аспекты использования Incoterms® 2010 в документарных аккредитивах.

Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле

Основные виды документов, используемых в международной торговле.

Финансовые документы: простой и переводной вексель. Проблемы, связанные с отсутствием универсальной унификации вексельного законодательства разных стран мира. Обязательные реквизиты векселя. Особенности работы с векселями, выписанными в комплекте. Порядок проведения процедур акцепта, индоссамента, аваля и протеста векселя.

11.30 – 11.35 Перерыв
11.35 – 13.05

Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле

Транспортные документы: виды (оборотные и необоротные; именные, ордерные и на предъявителя), особенности оформления, риски обращения. Транспортные документы в соответствии с UCP 600 и ISBP. Меморандум ICC о требованиях к бортовым пометкам.

Коммерческие документы (коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и др.) и соответствующие положения UCP 600 и ISBP.

Страховые документы: страховой сертификат, страховой полис. Виды страхового покрытия. Понятие общей и частной аварии в морском страховании. Требования UCP 600 к страховым документам.

Официальные мнения Банковской комиссии ICC (ICC Opinions), относящиеся к проверке документов согласно UCP 600.

13.05 – 13.25 Перерыв
13.25 – 14.55

Инкассо

Практические вопросы обработки инкассовых поручений, типичные ошибки.

Особенности инкассирования документов, содержащих векселя.

Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URC 522):

–    изменение к инкассовому поручению,

–    последствия нарушения условий инкассового поручения,

–    что значит: «действовать добросовестно и проявлять разумную тщательность», «уведомить без задержки»?

14.55 – 15.00 Перерыв
15.00 – 16.30

Документарный аккредитив

Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600): авизование, исполнение и подтверждение аккредитива, обязательство банка-эмитента по аккредитиву.

Кейс-стади: место представления vs. место исполнения аккредитива, Исполнение аккредитива путем акцепта, дисконтирование/ негоциация по аккредитиву, молчаливое подтверждение vs. принятие полномочий об исполнении аккредитива.

День второй, 10:00 – 16:30

10.00 – 11.30

Документарный аккредитив

Общие критерии и правила проверки документов.

Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): проверка документов, документы с расхождениями, язык документов.

11.30 – 11.35 Перерыв
11.35 – 13.05

Документарный аккредитив

Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): изменения к аккредитиву, рамбурсирование по аккредитиву.

Кейс-стади: частичные отгрузки (partial shipments) vs. частичные использования (partial drawings), толеранс, отгрузки по графику.

Виды документарного аккредитива: трансферабельный, компенсационный (back-to-back), с красной оговоркой, револьверный. Уступка выручки.

Документарный аккредитив как инструмент торгового финансирования.

13.05 – 13.25 Перерыв (обед)
13.25 – 14.55

Гарантия по требованию и резервный аккредитив

Коллизии российского законодательства и Унифицированных правил для гарантий по требованию URDG 758.

Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URDG 758) и практических кейсов.

Независимая гарантия: обзор российской арбитражной практики.

Резервный аккредитив (Standby) как альтернатива гарантии по требованию. Способы правового регулирования резервных аккредитивов в международной банковской практике: UCP 600 и ISP 98. Особенности регулирования резервного аккредитива согласно Унифицированным правилам ISP 98.

Новые форматы сообщений SWIFT 7-й категории для гарантий и резервных аккредитивов (2019).

14.55 – 15.00 Перерыв
15.00 – 16.30

Инновационные цифровые технологии в торговом финансировании

Электронные документы по аккредитивам, электронные коносаменты. Изменения в Положение Банка России № 383-П в части расчетов по аккредитивам.

Банковское платежное обязательство (Bank Payment Obligations, BPO) и Унифицированные правила URBPO 750, основные схемы применения ВРО в торговом финансировании.

Автоматизация работы с документарными аккредитивами и гарантиями: формат МТ 798 для сообщений типа «клиент-банк».

Потенциальные области применения технологии блокчейн в торговом финансировании и обзор пилотных проектов в России и мире.

Перспективы технологии  блокчейн в торговом финансировании: выгоды vs. риски.

 

По окончании обучения  ИФРУ выдает удостоверение о повышении квалификации.

Ждем ваших обращений:

  • Телефон: +7 (495) 369-04-02 (доб.229, 100)
  • E-mail: sales@ifru.ru

Адрес: Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, м. Павелецкая (пешком 10-15 мин. от метро)

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля