fbpx





Мастер-класс “Торговое финансирование и документарные банковские операции”

 

Авторский мастер-класс от Э.Р. Шакировой

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) проводит в Москве мастер-класс, посвященный актуальным вопросам теории и практики организации и проведения сделок торгового финансирования и документарных банковских операций.

Содержание программы мастер-класса соответствует международному сертификату – программе сертификации специалистов в области международной торговли и финансов «Certificate in International Trade and Finance» (CeITF), разработанной ifs School of Finance (Институт финансовых услуг, Великобритания) и одобренной Британской Банковской Ассоциацией (BBA), международный сертификат.

В рамках мастер-класса обсуждаются современные международные стандарты в сфере торгового финансирования и документарных операций (документарные и резервные аккредитивы, гарантии, инкассо) с учетом произошедших за последние несколько лет нововведений и в свете ожидания появления новых регулятивных требований и правил. Мастер-класс посвящен обзору лучших практик применения документарных операций (аккредитивы, гарантии, инкассо) и инновациям в торговом финансировании. На практических примерах и кейсах будут рассмотрены различные аспекты применения документарных операций в расчетах и торговом финансировании, включая вопросы комплаенс и санкционных оговорок, операционных и кредитных рисков. Особое внимание уделяется анализу официальных заключений Банковской комиссии ICC (ICC Banking Commission Opinions). В ходе мастер-класса слушатели познакомятся с основными изменениями в российском законодательстве по аккредитивам (изменения в Положение Банка России № 383-П). Сессия по банковским гарантиям построена на интерактивном обсуждении отдельных положений Гражданского кодекса РФ и Унифицированных правил URDG 758 с учетом российской арбитражной практики последних лет и включает в себя также обзор изменений в форматы сообщений SWIFT 7-й категории для гарантий и резервных аккредитивов. Программой мастер-класса предусмотрена специальная сессия, посвященная инновационным технологиям. В рамках данной сессии  рассматриваются современные направления и проблемы диджитализации: представление электронных документов по аккредитивам, электронные коносаменты, банковские платежные обязательства (BPO), пилотные блокчейн-проекты в документарном бизнесе.

В программе мастер-класса:

  • Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC
  • Практические кейсы
  • Обзор российской арбитражной практики по банковским гарантиям
  • Новые форматы сообщений SWIFT 7хх для гарантий (2019)
  • Специальная сессия, посвященная инновационным цифровым технологиям: BPO, электронные документы и перспективы технологии блокчейн

Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами

    Автор и ведущий мастер-класса

    Шакирова Эльвира Ринатовна – к.э.н., член Банковской комиссии ICC Russia, член рабочей группы ICC Russia по применению технологии блокчейн в торговом финансировании, практик с многолетним опытом работы в международных и российских банках (Банк ВТБ, Банк Москвы, ООО Дойче Банк, ЗАО Свенска Хандельсбанкен), обладатель международных сертификатов IFS School of Finance (Великобритания) по документарным аккредитивам (CDCS) и торговому финансированию (CITF). Приглашенный преподаватель Банковского института НИУ «Высшая школа экономики (ВШЭ)» по программам МВА. Автор актуальных публикаций по торговому финансированию и документарным операциям, докладчик международных конференций, автор и ведущий мастер-классов в России и Казахстане.

    Целевая аудитория

    • сотрудники подразделений документарных операций и продаж документарных продуктов коммерческих банков;
    • руководители и специалисты (экономисты, казначеи, бухгалтеры) финансовых и коммерческих служб компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
    • специалисты в области торгового и структурного финансирования;
    • сотрудники юридических подразделений банков и компаний;
    • риск-менеджеры и сотрудники подразделений комплаенс.

    Мастер-класс предназначен как для профессионалов, так и для начинающих специалистов в области торгового финансирования, документарных операций и внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в дополнительном обучении и систематизации знаний и умений по вопросам условий международных контрактов, методов расчета, инструментов торгового финансирования. Мастер-класс может быть также рекомендован соискателям на получение международного сертификата CeITF в качестве курса для подготовки к сертификационному экзамену (международный сертификат).

    ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:

    День первый, 10:00 – 16:30

    10.00 – 11.30

    Введение

    Современные тенденции рынка торгового финансирования.

    Комплаенс и санкционные оговорки в документарных операциях.

    Правила ICC Incoterms® 2010

    Торговые термины Incoterms: сфера действия и типичные ошибки интерпретации.

    Практические аспекты использования Incoterms® 2010 в документарных аккредитивах.

    Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле

    Основные виды документов, используемых в международной торговле.

    Финансовые документы: простой и переводной вексель. Проблемы, связанные с отсутствием универсальной унификации вексельного законодательства разных стран мира. Обязательные реквизиты векселя. Особенности работы с векселями, выписанными в комплекте. Порядок проведения процедур акцепта, индоссамента, аваля и протеста векселя.

    11.30 – 11.35 Перерыв
    11.35 – 13.05

    Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле

    Транспортные документы: виды (оборотные и необоротные; именные, ордерные и на предъявителя), особенности оформления, риски обращения. Транспортные документы в соответствии с UCP 600 и ISBP. Меморандум ICC о требованиях к бортовым пометкам.

    Коммерческие документы (коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и др.) и соответствующие положения UCP 600 и ISBP.

    Страховые документы: страховой сертификат, страховой полис. Виды страхового покрытия. Понятие общей и частной аварии в морском страховании. Требования UCP 600 к страховым документам.

    Официальные мнения Банковской комиссии ICC (ICC Opinions), относящиеся к проверке документов согласно UCP 600.

    13.05 – 13.25 Перерыв
    13.25 – 14.55

    Инкассо

    Практические вопросы обработки инкассовых поручений, типичные ошибки.

    Особенности инкассирования документов, содержащих векселя.

    Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URC 522):

    –    изменение к инкассовому поручению,

    –    последствия нарушения условий инкассового поручения,

    –    что значит: «действовать добросовестно и проявлять разумную тщательность», «уведомить без задержки»?

    14.55 – 15.00 Перерыв
    15.00 – 16.30

    Документарный аккредитив

    Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600): авизование, исполнение и подтверждение аккредитива, обязательство банка-эмитента по аккредитиву.

    Кейс-стади: место представления vs. место исполнения аккредитива, Исполнение аккредитива путем акцепта, дисконтирование/ негоциация по аккредитиву, молчаливое подтверждение vs. принятие полномочий об исполнении аккредитива.

    День второй, 10:00 – 16:30

    10.00 – 11.30

    Документарный аккредитив

    Общие критерии и правила проверки документов.

    Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): проверка документов, документы с расхождениями, язык документов.

    11.30 – 11.35 Перерыв
    11.35 – 13.05

    Документарный аккредитив

    Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): изменения к аккредитиву, рамбурсирование по аккредитиву.

    Кейс-стади: частичные отгрузки (partial shipments) vs. частичные использования (partial drawings), толеранс, отгрузки по графику.

    Виды документарного аккредитива: трансферабельный, компенсационный (back-to-back), с красной оговоркой, револьверный. Уступка выручки.

    Документарный аккредитив как инструмент торгового финансирования.

    13.05 – 13.25 Перерыв (обед)
    13.25 – 14.55

    Гарантия по требованию и резервный аккредитив

    Коллизии российского законодательства и Унифицированных правил для гарантий по требованию URDG 758.

    Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URDG 758) и практических кейсов.

    Независимая гарантия: обзор российской арбитражной практики.

    Резервный аккредитив (Standby) как альтернатива гарантии по требованию. Способы правового регулирования резервных аккредитивов в международной банковской практике: UCP 600 и ISP 98. Особенности регулирования резервного аккредитива согласно Унифицированным правилам ISP 98.

    Новые форматы сообщений SWIFT 7-й категории для гарантий и резервных аккредитивов (2019).

    14.55 – 15.00 Перерыв
    15.00 – 16.30

    Инновационные цифровые технологии в торговом финансировании

    Электронные документы по аккредитивам, электронные коносаменты. Изменения в Положение Банка России № 383-П в части расчетов по аккредитивам.

    Банковское платежное обязательство (Bank Payment Obligations, BPO) и Унифицированные правила URBPO 750, основные схемы применения ВРО в торговом финансировании.

    Автоматизация работы с документарными аккредитивами и гарантиями: формат МТ 798 для сообщений типа «клиент-банк».

    Потенциальные области применения технологии блокчейн в торговом финансировании и обзор пилотных проектов в России и мире.

    Перспективы технологии  блокчейн в торговом финансировании: выгоды vs. риски.

     

    По окончании обучения  ИФРУ выдает удостоверение о повышении квалификации.

    Стоимость обучения: очно – 19 190 руб., вебинар – 17 270 руб. (НДС не облагается)

    Ждем ваших обращений:

    • Телефон: +7 (495) 369-04-02 (доб.229, 100)
    • E-mail: sales@ifru.ru
    • Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)

    Поделиться в соц. сетях

    Опубликовать в Google Plus
    Опубликовать в LiveJournal
    Опубликовать в Мой Мир
    Опубликовать в Одноклассники
    Опубликовать в Яндекс


    Авторизация
    *
    *
    Регистрация
    *
    *
    *
    Генерация пароля