Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная Семинары Профессиональные семинары Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)

Квалификационные курсы

30 октября 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


30 октября 2017
ОСБУ: промежуточная и годовая отчетность некредитных финансовых организаций
 подробнее

01 ноября 2017
Осуществление внутреннего контроля у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ
 подробнее

11 ноября 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

20 ноября 2017
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве
 подробнее

06 декабря 2017
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»
 подробнее

06 декабря 2017
Управление рисками в микрофинансовых организациях
 подробнее

06 декабря 2017
Построение системы риск-менеджмента в НПФ
 подробнее

12 декабря 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


Профессиональные семинары

Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)

Дата проведения Семинар Цена
11 ноября − 12 ноября Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат) 20 990 руб.


Содержание программы мастер-класса соответствует международному сертификату – программе сертификации специалистов в области международной торговли и финансов «Certificate in International Trade and Finance» (CeITF), разработанной ifs School of Finance (Институт финансовых услуг, Великобритания) и одобренной Британской Банковской Ассоциацией (BBA), международный сертификат.

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) проводит в Москве мастер-класс, посвященный актуальным вопросам теории и практики организации и проведения сделок торгового финансирования и документарных банковских операций.  

В рамках мастер-класса обсуждаются современные международные стандарты в сфере торгового финансирования и документарных операций (документарные и резервные аккредитивы, гарантии, инкассо) с учетом произошедших за последние несколько лет нововведений и в свете ожидания появления новых регулятивных требований и правил. Программой мастер-класса предусмотрен также обзор последних тенденций в развитии рынка торгового финансирования и специальный раздел, посвященный инновационным технологиям в данной сфере. В ходе мастер-класса будут рассмотрены практические примеры и ситуации, а также даны профессиональные рекомендации по отдельным вопросам и темам.

АВТОР И ВЕДУЩИЙ МАСТЕР-КЛАССА

Шакирова Эльвира Ринатовна – к.э.н., обладатель международных сертификатов ifs School of Finance (Великобритания) по документарным аккредитивам (CDCS) и торговому финансированию (CeITF), доцент кафедры экономики ГОУ Университет «Дубна». Автор актуальных публикаций по торговому финансированию и документарным операциям, докладчик международных конференций, автор и ведущий мастер-классов в России и Казахстане.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

  • специалисты банков в области торгового и структурного финансирования;
  • сотрудники отделов документарных операций коммерческих банков;
  • финансовые и коммерческие директора компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
  • руководители и специалисты (экономисты, юристы, бухгалтеры) торговых и производственных компаний, отвечающие за проведение экспортно-импортных операций.

Мастер-класс предназначен как для профессионалов, так и для начинающих специалистов в области торгового финансирования, документарных операций и внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в дополнительном обучении и систематизации знаний и умений по вопросам условий международных контрактов, методов расчета, инструментов торгового финансирования. Мастер-класс может быть также рекомендован соискателям на получение международного сертификата CeITF в качестве курса для подготовки к сертификационному экзамену (международный сертификат).

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:

День первый (10:00 - 17:00)

Современные тенденции в развитии торгового финансирования и документарных банковских операций

Новации в правилах ICC Incoterms® 2010

  • Обзор последних тенденций развития международного и российского рынков торгового финансирования.
  • Услуги торгового финансирования и документарные операции банков в свете новых регулятивных требований Basel III.
  • Отчет ICC об оценке рисков операций торгового финансирования.
  • Торговые термины Incoterms: сфера действия и типичные ошибки интерпретации.
  • Новое в Incoterms® 2010, сравнительный анализ с предыдущей редакцией правил ICC по использованию торговых терминов в международной торговле.
  • Практические аспекты использования Incoterms® 2010 в документарных аккредитивах.

Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле

  • Основные виды документов, используемых в международной торговле.
  • Финансовые документы: простой и переводной вексель. Проблемы, связанные с отсутствием универсальной унификации вексельного законодательства разных стран мира. Обязательные реквизиты векселя. Особенности работы с векселями, выписанными в комплекте. Порядок проведения процедур акцепта, индоссамента, аваля и протеста векселя. Требования ISBP в отношении векселей (тратт).
  • Транспортные документы: виды (оборотные и необоротные; именные, ордерные и на предъявителя), особенности оформления, риски обращения. Транспортные документы в соответствии с UCP 600 и ISBP. Меморандум ICC относительно требований к бортовым пометкам.
  • Коммерческие документы (коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и др.) и соответствующие положения UCP 600 и ISBP.
  • Страховые документы: страховой сертификат, страховой полис. Виды страхового покрытия. Понятие общей и частной аварии в морском страховании. Требования UCP 600 к страховым документам.
  • Официальные мнения Банковской комиссии ICC (ICC Opinions), относящиеся к проверке документов согласно UCP 600.

Инкассо в практике международных расчетов

  • Общие положения о порядке проведения инкассо согласно Унифицированным правилам ICC по инкассо (URC 522, 1995 Revision). Виды и формы инкассо.
  • Практические вопросы обработки инкассовых поручений, анализ содержания инкассовых инструкций.
  • Обязанности и права банков, принимающих участие в инкассо.
  • Порядок действий инкассирующего банка при отказе плательщика оплатить или акцептовать документы.
  • Особенности инкассо векселей.
  • Типичные ошибки, возникающие при проведении инкассовых операций.
  • Финансирование при документарном инкассо. Распределение рисков и способы управления рисками при проведении расчетов в форме инкассо.

Документарные аккредитивы

  • Документарный аккредитив согласно Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (ICC UCP 600, 2007 Revision): понятие, свойства, участвующие стороны, способы исполнения.
  • Обязанности и права банков - участников документарного аккредитива.
  • Процедуры выпуска, авизования, исполнения, подтверждения и изменения документарных аккредитивов в теории и практике. Анализ сопутствующих рисков и типичных ошибок.
  • Возможные сценарии поведения исполняющего банка. Формулирование условий об исполнении аккредитива с регрессом и без регресса на бенефициара. Молчаливое подтверждение.

 

День второй (10:00 - 17:00)

Документарные аккредитивы

  • Сроки представление и критерии проверки документов по аккредитиву.
  • Документы с расхождениями: порядок действий, форма уведомления о расхождениях, возможности бенефициара, права банка-эмитента, типичные ошибки. Последствия исполнения документарного аккредитива против ненадлежащего представления.
  • Межбанковское рамбурсирование согласно нормам UCP 600 и Унифицированным правилам для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам (ICC URR 725, 2008 Revision). Безотзывное рамбурсное обязательство (IRU) и порядок предъявления рамбурсного требования согласно URR 725.
  • Толеранс в документарных аккредитивах: корректное отражение условий и интерпретация статьи 30 UCP 600.
  • Виды документарного аккредитива: трансферабельный, компенсационный (back-to-back), с красной оговоркой, револьверный. Уступка выручки.
  • Документарный аккредитив как инструмент торгового финансирования. 

Гарантии и резервные аккредитивы как способы обеспечения исполнения обязательств по контракту

  • Гарантии в международной торговле: понятие и виды (условные гарантии и гарантии по требованию; прямые и непрямые; тендерные, авансовые, исполнения обязательств и др.).
  • Правовое регулирование гарантий. Основные этапы унификации международных гарантийных правил. Унифицированные правила для гарантий по требованию (ICC URDG 758, 2010 Revision) и их применимость.
  • Гарантии по требования в соответствии URDG 758: ключевые определения, понятие гарантии и контр-гарантии, участвующие стороны, свойства.
  • Процедуры выпуска, авизования и изменения гарантий. Отлагательные условия о вступлении гарантии в силу. Изменение суммы гарантии.
  • Порядок работы с требованием по гарантии (контр-гарантии): полное и неполное представление, идентификация требования, форма представления, критерии проверки, информирование о требовании, платеж, передача копий надлежащего требования. Требование «Продлевайте или платите». Уведомление об отказе исполнить ненадлежащее требование.
  • Применимое право и юрисдикция. URDG 758 и российское законодательство: юридические коллизии.
  • Резервный аккредитив (Standby Letter of Credit) как альтернатива гарантии по требованию. Способы правового регулирования резервных аккредитивов в международной банковской практике: UCP 600 и ISP 98. Особенности регулирования резервного аккредитива согласно Унифицированным правилам для резервных аккредитивов (ICC ISP 98, 1998 Revision).  

Торговое финансирование и страхование экспортных кредитов

  • Понятие торгового цикла. Определение потребности в финансировании.
  • Основные инструменты и методы краткосрочного торгового финансирования: овердрафт, дисконтирование коммерческих инвойсов, факторинг, аваль векселей, схемы с использованием документарного аккредитива.
  • Среднесрочное и долгосрочное торговое финансирование. Кредит продавца (Supplier Credit) и кредит покупателя (Buyer Credit): понятие, характерные условия, схемы финансирования, распределение рисков и структурирование сделок. Связанное финансирование (Trade Related Loans). Международный форфейтинг.
  • Страхование экспортных кредитов. Виды страхуемых рисков: политические риски и риски контрагента. Экспортные кредитные агентства (ЭКА): понятие, цели и задачи деятельности, роль в международной торговле. Основные схемы торгового финансирования с привлечением страхового (гарантийного) покрытия ЭКА.

Инновационные технологии в торговом финансировании

  • Сервис SWIFT «Trade Service Utility» (TSU): сущность, принципы работы и сфера приложения в обслуживании банками операций по открытому счету.
  • «Bank Payment Obligations» (BPO): совместный проект ICC и SWIFT по разработке и утверждению нового стандарта ICC для финансирования цепочки поставок (Supply Chain Finance).
  • Автоматизация работы с документарными аккредитивами и гарантиями: формат МТ 798 для сообщений типа «клиент-банк».

 





© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru